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安徽工业大学教育发展基金会2016年度工作报告3

发布日期：2017-05-14 作者：来源：点击：

关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额
	金额（人民币元）	占当年总预收百分比	金额（人民币元）	占当年总预收百分比
预收账款：














合计

第34页
（十）应收款项及客户
单位：人民币元

1、应收款项账龄：

账龄	年初账面余额			年末账面余额
账龄	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合计

2、应收款项客户：

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
客户名称	账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例	欠款时间	欠款原因
					2016-12-24
					2016-12-31



合计					――	――

第35页
（十一）预付账款及客户
单位：人民币元

1、预付账款账龄：

账龄	年初账面余额			年末账面余额
账龄	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合计

2、预付账款客户：

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
客户名称	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例	欠款时间	欠款原因
					2016-12-31




合计					――	――

第36页
（十二）应付款项
单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额




















合计

第37页
（十三）预收账款
单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额




















合计

第38页

（十四）工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

一、基金会2016年度工作总结
1、积极开展基金会迎接评估准备工作
2016年度，社会组织改革力度大，评估要求变化多，根据基金会评估办法及指标体系，坚持以评促建，全面开展了评估的各项准备工作，制定了基金会评估任务分解表，经过近一年的努力，相关评估材料准备工作已基本完成，目前已根据《关于开展2016年度全省性社会组织评估工作的通知》（皖民管函〔2016〕561号），提交了《安徽省社会组织评估申报表》，撰写了《安徽大学教育发展基金会申请安徽省属基金会规范化建设评估自评报告》。
2、因陋就简，创新完成了公益项目展示厅（爱心教育基地）的建设
按照厉行节约、满足评估要求和体现我校基金会特色原则，精心设计和完成了《公益项目展示区布置方案》，公益项目展示厅启用以来，已初步发挥了展示、宣传、引导捐赠和爱心教育基地的作用。
3、全面完成了基金会各项奖助学金项目的执行工作
组织安徽工业大学相关部门和学院，按照规定的程序和条件，圆满完成了“上海市市西中学53届校友会助学基金”2016年度助学金、“安徽工业大学荣校基金”奖学金、“安徽工业大学特困学生”助学金的评选等工作；协助指导相关学院完成其他公益项目的执行工作；支持学校高端人才培养与引进项目经费落实工作正按计划执行，全年完成基金会收入413.05万元，公益支出519万元，其中支持学校高端人才引进项目413万元，各类奖助学金约106万元。
4、积极拓展和挖掘捐赠市场与资源
为充分调动广大教职工及相关人员做好捐赠工作的积极性，向校领导建议出台了相关奖励办法，学校已设立了专项奖励基金，对联系和促成捐赠的相关人员予以奖励。
5、本年度组织召开了两次全体理事会议
3月3日召开的安徽工业大学教育发展基金会第一届理事会第十五次会议，审议通过了《关于基金会2016年工作计划》、《关于基金会规范化建设评估工作有关事项的议案》和《关于部分理事成员调整变更的议案》，听取了财务部关于基金会2015年度财务收支情况的补充说明；11月16日召开的安徽工业大学教育发展基金会第一届理事会第十六次会议，通过了《安徽工业大学教育发展基金会“十三五”发展规划（草案）》，听取了基金会秘书处《关于教育发展基金会迎评工作情况的报告》，审议了《关于基金会2016年度公益支出项目安排意见》等。
6、经调研和讨论，完成了基金会“十三五”发展规划编制工作
围绕学校“十三五”发展规划总体要求，贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，结合学校全面深化综合改革方案、地方高水平大学建设方案、2010-2020国家及安徽省中长期教育改革和发展规划纲要等，及时跟踪并把握国家和安徽省关于校友会、基金会的相关新政策，完成了《安徽工业大学教育发展基金会“十三五”发展规划》的编制工作，明确了2016-2020年基金会发展的方向、重点和具体任务。
二、基金会2016年工作中的不足：
基金会工作仍处于探索发展的起步阶段。首先，要努力促进相关方面特别是校内各学院和相关部门提高对基金会的认识，化解对基金会认识的误解和曲解情况，形成全校上下共同关注、支持基金会发展的局面；其次，基金会依法依规运行尚须有很多课题需要研究、探索和实践，品牌公益项目的先进理念和实践已经初步推广，但推广的还不充分，定向到一些学院的项目，还存在着不规范、不严肃的情况，需要改进；第三，从业人员队伍建设亟待加强，既要解决人员数量不足问题，也要解决相应的政策问题；既要尽快解决提高从业人员队伍专业素养问题，也要解决如何更高水平动员更多兼职人员积极投身于招引捐赠问题。

（本页不能完全填写的可以复制本页填写。）

第39页

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位：

年月日

单位：人民币元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	22,742,977.49	5,880,995.83	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	15,003,238.00	0.00
应收款项	3	63,505,000.00	60,075,661.52	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	8,572,000.00	4,360,000.00
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	86,247,977.49	65,956,657.35	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	23,575,238.00	4,360,000.00
长期投资：
长期股权投资	21	23,705,805.40	23,705,805.40	长期负债：
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	23,705,805.40	23,705,805.40	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0.00	0.00
减：累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债：
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	23,575,238.00	4,360,000.00
固定资产清理	38	0.00	0.00
固定资产合计	40	0.00	0.00
无形资产：
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：
				非限定性净资产	101	75,731,852.50	74,543,341.86
受托代理资产：				限定性净资产	105	10,646,692.39	10,759,120.89
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	86,378,544.89	85,302,462.75
资产总计	60	109,953,782.89	89,662,462.75	负债和净资产总计	120	109,953,782.89	89,662,462.75

第40页

业务活动表

编制单位：

年度

单位：人民币元

项目	行次	上年数			本年累计数
项目	行次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	1	0.00	5,633,898.50	5,633,898.50	0.00	754,263.00	754,263.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6
其他收入	9	3,110,000.00	250,000.00	3,360,000.00	3,383,300.00	0.00	3,383,300.00
收入合计	11	3,110,000.00	5,883,898.50	8,993,898.50	3,383,300.00	754,263.00	4,137,563.00
二、费用
（一)业务活动成本	12	8,547,234.40	658,990.50	9,206,224.90	4,178,132.65	1,012,011.00	5,190,143.65
（二）管理费用	21	52,442.80	0.00	52,442.80	37,776.60	0.00	37,776.60
（三）筹资费用	24	-14,807.36	0.00	-14,807.36	-14,275.10	0.00	-14,275.10
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	8,584,869.84	658,990.50	9,243,860.34	4,201,634.15	1,012,011.00	5,213,645.15
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-5,474,869.84	5,224,908.00	-249,961.84	-4,201,634.15	3,125,552.01	-1,076,082.14

说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

第41页

现金流量表

编制单位：

年度

单位：人民币元

项目	行次	金　额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金	1
收取会费收到的现金	2
提供服务收到的现金	3
销售商品收到的现金	4
政府补助收到的现金	5
收到的其他与业务活动有关的现金	8
现金流入小计	13
提供捐赠或者资助支付的现金	14
支付给员工以及为员工支付的现金	15
购买商品、接受服务支付的现金	16
支付的其他与业务活动有关的现金	19
现金流出小计	23
业务活动产生的现金流量净额	24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	25
取得投资收益所收到的现金	26
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27
收到的其他与投资活动有关的现金	30
现金流入小计	34
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35
对外投资所支付的现金	36
支付的其他与投资活动有关的现金	39
现金流出小计	43
投资活动产生的现金流量净额	44
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金	45
收到的其他与筹资活动有关的现金	48
现金流入小计	50
偿还借款所支付的现金	51
偿付利息所支付的现金	52
支付的其他与筹资活动有关的现金	55
现金流出小计	58
筹资活动产生的现金流量净额	59
四、汇率变动对现金的影响额	60
五、现金及现金等价物净增加额	61

第42页

五、接受监督管理的情况

(一)年检情况：

年度	2012年	2013年	2014年	2015年
年检结论	尚未成立或新成立未参检	合格	合格	合格

(二)评估情况：

　　A、尚未参加评估

　　B、已通过社会组织评估，评估等级为，有效期自年至年。

(三)行政处罚情况：

　　是否受到过行政处罚

是

否

　　如选“是”，请填写下表：

行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为

(四)整改情况：

登记管理机关在2015年度检查工作中是否向本基金会发出责令整改通知书或改进建议书？

是

否

如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

第43页

五、监事意见（签名由本人手签）

监事 :

意见：

签名：

日期：年月日

监事 :

意见：

签名：

日期：年月日

第44页

六、履行信息公开义务情况

(一) 在媒体上公布2015年度工作报告摘要

是

否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	信息披露索引子表.网站名称$1	信息披露索引子表.刊载日期$1
2	信息披露索引子表.网站名称$2	信息披露索引子表.刊载日期$2
3	信息披露索引子表.网站名称$3	信息披露索引子表.刊载日期$3
4	信息披露索引子表.网站名称$4	信息披露索引子表.刊载日期$4
5	信息披露索引子表.网站名称$5	信息披露索引子表.刊载日期$5
6	信息披露索引子表.网站名称$6	信息披露索引子表.刊载日期$6
7	信息披露索引子表.网站名称$7	信息披露索引子表.刊载日期$7
8	信息披露索引子表.网站名称$8	信息披露索引子表.刊载日期$8
9	信息披露索引子表.网站名称$9	信息披露索引子表.刊载日期$9
10	信息披露索引子表.网站名称$10	信息披露索引子表.刊载日期$10
11	信息披露索引子表.网站名称$11	信息披露索引子表.刊载日期$11
12	信息披露索引子表.网站名称$12	信息披露索引子表.刊载日期$12
13	信息披露索引子表.网站名称$13	信息披露索引子表.刊载日期$13
14	信息披露索引子表.网站名称$14	信息披露索引子表.刊载日期$14
15	信息披露索引子表.网站名称$15	信息披露索引子表.刊载日期$15
16	信息披露索引子表.网站名称$16	信息披露索引子表.刊载日期$16
17	信息披露索引子表.网站名称$17	信息披露索引子表.刊载日期$17
18	信息披露索引子表.网站名称$18	信息披露索引子表.刊载日期$18
19	信息披露索引子表.网站名称$19	信息披露索引子表.刊载日期$19
20	信息披露索引子表.网站名称$20	信息披露索引子表.刊载日期$20

说明：刊载媒体包括并不限于中国社会组织网

第45页

(二)在媒体上公布2015年度工作报告全文

是

否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		2016-05-10
2		2016-05-10
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

说明：刊载媒体包括并不限于中国社会组织网

第46页

(三) 公布内部管理制度

是

否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	信息披露索引子表.网站名称$1	信息披露索引子表.刊载日期$1	信息披露索引子表.披露事项$1
2	信息披露索引子表.网站名称$2	信息披露索引子表.刊载日期$2	信息披露索引子表.披露事项$2
3	信息披露索引子表.网站名称$3	信息披露索引子表.刊载日期$3	信息披露索引子表.披露事项$3
4	信息披露索引子表.网站名称$4	信息披露索引子表.刊载日期$4	信息披露索引子表.披露事项$4
5	信息披露索引子表.网站名称$5	信息披露索引子表.刊载日期$5	信息披露索引子表.披露事项$5
6	信息披露索引子表.网站名称$6	信息披露索引子表.刊载日期$6	信息披露索引子表.披露事项$6
7	信息披露索引子表.网站名称$7	信息披露索引子表.刊载日期$7	信息披露索引子表.披露事项$7
8	信息披露索引子表.网站名称$8	信息披露索引子表.刊载日期$8	信息披露索引子表.披露事项$8
9	信息披露索引子表.网站名称$9	信息披露索引子表.刊载日期$9	信息披露索引子表.披露事项$9
10	信息披露索引子表.网站名称$10	信息披露索引子表.刊载日期$10	信息披露索引子表.披露事项$10
11	信息披露索引子表.网站名称$11	信息披露索引子表.刊载日期$11	信息披露索引子表.披露事项$11
12	信息披露索引子表.网站名称$12	信息披露索引子表.刊载日期$12	信息披露索引子表.披露事项$12
13	信息披露索引子表.网站名称$13	信息披露索引子表.刊载日期$13	信息披露索引子表.披露事项$13
14	信息披露索引子表.网站名称$14	信息披露索引子表.刊载日期$14	信息披露索引子表.披露事项$14
15	信息披露索引子表.网站名称$15	信息披露索引子表.刊载日期$15	信息披露索引子表.披露事项$15
16	信息披露索引子表.网站名称$16	信息披露索引子表.刊载日期$16	信息披露索引子表.披露事项$16
17	信息披露索引子表.网站名称$17	信息披露索引子表.刊载日期$17	信息披露索引子表.披露事项$17
18	信息披露索引子表.网站名称$18	信息披露索引子表.刊载日期$18	信息披露索引子表.披露事项$18
19	信息披露索引子表.网站名称$19	信息披露索引子表.刊载日期$19	信息披露索引子表.披露事项$19
20	信息披露索引子表.网站名称$20	信息披露索引子表.刊载日期$20	信息披露索引子表.披露事项$20

第47页

（四）公布公益慈善资助项目收支明细

是

否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	信息披露索引子表.网站名称$1	信息披露索引子表.刊载日期$1	信息披露索引子表.披露事项$1
2	信息披露索引子表.网站名称$2	信息披露索引子表.刊载日期$2	信息披露索引子表.披露事项$2
3	信息披露索引子表.网站名称$3	信息披露索引子表.刊载日期$3	信息披露索引子表.披露事项$3
4	信息披露索引子表.网站名称$4	信息披露索引子表.刊载日期$4	信息披露索引子表.披露事项$4
5	信息披露索引子表.网站名称$5	信息披露索引子表.刊载日期$5	信息披露索引子表.披露事项$5
6	信息披露索引子表.网站名称$6	信息披露索引子表.刊载日期$6	信息披露索引子表.披露事项$6
7	信息披露索引子表.网站名称$7	信息披露索引子表.刊载日期$7	信息披露索引子表.披露事项$7
8	信息披露索引子表.网站名称$8	信息披露索引子表.刊载日期$8	信息披露索引子表.披露事项$8
9	信息披露索引子表.网站名称$9	信息披露索引子表.刊载日期$9	信息披露索引子表.披露事项$9
10	信息披露索引子表.网站名称$10	信息披露索引子表.刊载日期$10	信息披露索引子表.披露事项$10
11	信息披露索引子表.网站名称$11	信息披露索引子表.刊载日期$11	信息披露索引子表.披露事项$11
12	信息披露索引子表.网站名称$12	信息披露索引子表.刊载日期$12	信息披露索引子表.披露事项$12
13	信息披露索引子表.网站名称$13	信息披露索引子表.刊载日期$13	信息披露索引子表.披露事项$13
14	信息披露索引子表.网站名称$14	信息披露索引子表.刊载日期$14	信息披露索引子表.披露事项$14
15	信息披露索引子表.网站名称$15	信息披露索引子表.刊载日期$15	信息披露索引子表.披露事项$15
16	信息披露索引子表.网站名称$16	信息披露索引子表.刊载日期$16	信息披露索引子表.披露事项$16
17	信息披露索引子表.网站名称$17	信息披露索引子表.刊载日期$17	信息披露索引子表.披露事项$17
18	信息披露索引子表.网站名称$18	信息披露索引子表.刊载日期$18	信息披露索引子表.披露事项$18
19	信息披露索引子表.网站名称$19	信息披露索引子表.刊载日期$19	信息披露索引子表.披露事项$19
20	信息披露索引子表.网站名称$20	信息披露索引子表.刊载日期$20	信息披露索引子表.披露事项$20

第48页

（五）公布关联方关系及关联交易情况

是

否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
信息披露索引子表.网站名称$1	信息披露索引子表.刊载日期$1	信息披露索引子表.披露事项$1
信息披露索引子表.网站名称$2	信息披露索引子表.刊载日期$2	信息披露索引子表.披露事项$2
信息披露索引子表.网站名称$3	信息披露索引子表.刊载日期$3	信息披露索引子表.披露事项$3
信息披露索引子表.网站名称$4	信息披露索引子表.刊载日期$4	信息披露索引子表.披露事项$4
信息披露索引子表.网站名称$5	信息披露索引子表.刊载日期$5	信息披露索引子表.披露事项$5
信息披露索引子表.网站名称$6	信息披露索引子表.刊载日期$6	信息披露索引子表.披露事项$6
信息披露索引子表.网站名称$7	信息披露索引子表.刊载日期$7	信息披露索引子表.披露事项$7
信息披露索引子表.网站名称$8	信息披露索引子表.刊载日期$8	信息披露索引子表.披露事项$8
信息披露索引子表.网站名称$9	信息披露索引子表.刊载日期$9	信息披露索引子表.披露事项$9
信息披露索引子表.网站名称$10	信息披露索引子表.刊载日期$10	信息披露索引子表.披露事项$10
信息披露索引子表.网站名称$11	信息披露索引子表.刊载日期$11	信息披露索引子表.披露事项$11
信息披露索引子表.网站名称$12	信息披露索引子表.刊载日期$12	信息披露索引子表.披露事项$12
信息披露索引子表.网站名称$13	信息披露索引子表.刊载日期$13	信息披露索引子表.披露事项$13
信息披露索引子表.网站名称$14	信息披露索引子表.刊载日期$14	信息披露索引子表.披露事项$14
信息披露索引子表.网站名称$15	信息披露索引子表.刊载日期$15	信息披露索引子表.披露事项$15
信息披露索引子表.网站名称$16	信息披露索引子表.刊载日期$16	信息披露索引子表.披露事项$16
信息披露索引子表.网站名称$17	信息披露索引子表.刊载日期$17	信息披露索引子表.披露事项$17
信息披露索引子表.网站名称$18	信息披露索引子表.刊载日期$18	信息披露索引子表.披露事项$18
信息披露索引子表.网站名称$19	信息披露索引子表.刊载日期$19	信息披露索引子表.披露事项$19
信息披露索引子表.网站名称$20	信息披露索引子表.刊载日期$20	信息披露索引子表.披露事项$20

第49页

审查意见

业务主管单位名称：

初审意见：

经办人：

(印鉴)

　年　月　日

登记管理机关结论：

经办人：

　年　月　日

第50页

2016年承接政府购买服务情况

序号	项目名称	购买主体	项目周期	项目资金（万元）
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说明：1、购买主体指项目发包单位；项目周期指项目起止时间。
2、如无此表情况，可保存空表。

序号	项目名称	购买主体	项目周期	项目资金（万元）
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序号	项目名称	购买主体	项目周期	项目资金（万元）
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