四、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：安徽工业大学教育发展基金会 2018年12月31日 单位：人民币元
| 资产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债和净贷产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
| 流动资产： |
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
| 货币资金 |
1 |
1,940,186.79 |
2,500,167.76 |
短期借款 |
61 |
0.00 |
0.00 |
| 短期投资 |
2 |
0.00 |
0.00 |
应付款项 |
62 |
383,000.00 |
0.00 |
| 应收款项 |
3 |
60,000,004.99 |
26,493,562.80 |
应付工资 |
63 |
0.00 |
0.00 |
| 预付账款 |
4 |
0.00 |
0.00 |
应交税金 |
65 |
0.00 |
1,995.00 |
| 存货 |
8 |
0.00 |
0.00 |
预收账款 |
66 |
0.00 |
0.00 |
| 待摊费用 |
0 |
0.00 |
0.00 |
预提费用 |
71 |
415,000.00 |
915,000.00 |
| 一年内到期的长期债权投资 |
15 |
0.00 |
0.00 |
预计负债 |
72 |
0.00 |
0.00 |
| 其他流动资产 |
18 |
0.00 |
0.00 |
一年内到期的长期负债 |
74 |
0.00 |
0.00 |
| 流动资产合计 |
20 |
61,940,191.78 |
28,993,730.56 |
其他流动负债 |
78 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
流动负债合计 |
80 |
798,000.00 |
916,995.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 长期股权投资 |
21 |
23,705,805.40 |
23,705,805.40 |
长期负债： |
|
|
|
| 长期债权投资 |
24 |
0.00 |
0.00 |
长期借款 |
81 |
0.00 |
0.00 |
| 长期投资合计 |
30 |
33,705,805.40 |
23,705,805.40 |
长期应付款 |
84 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
其他长期负债 |
88 |
0.00 |
0.00 |
| 固定资产： |
|
|
|
长期负债合计 |
90 |
0.00 |
0.00 |
| 固定资产原价 |
31 |
38,380.00 |
38,380.00 |
|
|
|
|
| 减，累计折旧 |
32 |
4,229.00 |
11,905.40 |
受托代理负债： |
|
|
|
| 固定资产净值 |
33 |
34,151,00 |
26,474.60 |
受托贷理负债 |
91 |
0.00 |
0.00 |
| 在建工程 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 文物文化资产 |
35 |
0.00 |
0.00 |
负债合计 |
100 |
798,000.00 |
916,995.00 |
| 固定资产清理 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 固定资产合计 |
40 |
34,151.00 |
26,474.50 |
|
|
|
|
| 无形资产： |
|
|
|
|
|
|
|
| 无形资产 |
41 |
0.00 |
0.00 |
净资产： |
|
|
|
| |
|
|
|
非限定性净资产 |
101 |
73,172,192.98 |
39,620,632.16 |
| 受托贷理资产： |
|
|
|
限定性净资产 |
105 |
11,709,955.20 |
12,188,383.40 |
| 受托贷理资产 |
51 |
0.00 |
0.00 |
净资产合计 |
110 |
84,882,148.18 |
51,809,015.56 |
| 资产总计 |
60 |
85,680,148.18 |
52,726,010.56 |
负债和净资产总计 |
120 |
25,680,148.18 |
52,726,010.56 |
（二）业务活动表
编制单位：安徽工业大学教育发展基金会 2018年度 单位：人民币元
| 项目 |
行 次 |
上年数 |
本年累计数 |
| 非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
| 一、收入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 其中：损赠收入 |
1 |
0.00 |
1,925,176.00 |
1,925,176.00 |
21,540.41 |
2,443,440.00 |
2,464,980.41 |
| 会费收入 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 提供服务收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 商品销售收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 政府补助收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 投资收益 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他收入 |
9 |
2,375,000.00 |
175,000.00 |
2,850,000.00 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
| 收入合计 |
11 |
2,375,000.00 |
2,400,176.00 |
4,775,176.00 |
21,542.01 |
2,443,440.00 |
2,464,982.01 |
| 二、费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| （一）业务活动成本 |
12 |
3,700,000.00 |
1,452,092.30 |
5,152,092.30 |
33,535,277.20 |
1,965,011.80 |
35,500,289.00 |
| （二）管理费用 |
21 |
50,001.20 |
0.00 |
50,001.20 |
42,774.50 |
0.00 |
42,774.50 |
| （三）筹资费用 |
24 |
6,602.93 |
0.00 |
6,602.93 |
-4.948.87 |
0.00 |
-4.948.87 |
| （四）其他费用 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 费用合计 |
35 |
3,743,398.27 |
1,452,092.30 |
5,195,490.57 |
33,573,102.83 |
1,965,011.80 |
35,538,114.63 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列) |
45 |
-1,367,976.88 |
947,662.31 |
-420,314.57 |
-33,551,560.82 |
478,428.20 |
-33,073,132.62 |
（三）现金流量表
编制单位：安徽工业大学教育发展基金会 2018年度 单位：人民币元
| 项 目 |
行 次 |
金 额 |
| 一、业务活动产生的现金流量： |
|
|
| 接受捐赠收到的现金 |
1 |
2,464,980.41 |
| 收取会费收到的现金 |
2 |
0.00 |
| 提供服务收到的现金 |
3 |
0.00 |
| 销售商品收到的现金 |
4 |
0.00 |
| 政府补助收到的现金 |
5 |
0.00 |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 |
8 |
5,495.47 |
| 现金流入小计 |
13 |
2,470,475.88 |
| 提供捐赠成者资助支付的现金 |
14 |
1,216,000.00 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 |
15 |
0.00 |
| 购买商品、接受服务支付的现金 |
16 |
0.00 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 |
19 |
694,494.91 |
| 现金流出小计 |
23 |
1,910,494.91 |
| 业务活动产生的现金流量净额 |
24 |
559,980.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
| 收回投资所收到的现金 |
25 |
0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 |
26 |
0.00 |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 |
27 |
0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
30 |
0.00 |
| 现金流入小计 |
34 |
0.00 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 |
35 |
0.00 |
| 对外投资所支付的现金 |
36 |
0.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
39 |
0.00 |
| 现金流出小计 |
43 |
0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
44 |
0.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
| 借款所收到的现金 |
45 |
0.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
48 |
0.00 |
| 现金流入小计 |
50 |
0.00 |
| 偿还借款所支付的现金 |
51 |
0.00 |
| 偿付利息所支付的现金 |
52 |
0.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
55 |
0.00 |
| 现金流出小计 |
58 |
0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
59 |
0.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 |
60 |
0.00 |
| 五、现金及现金筹价物净增加额 |
61 |
559,980.97 |
（四）应收款项及客户
1、应收款项账龄：
单位：人民币元
| 账 龄 |
年初账面金额 |
年末账面金额 |
| 账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
| 1年以内 |
60000004.99 |
0 |
60000004.99 |
26493562.8 |
0 |
26493562.8 |
| 1-2年 |
|
|
|
|
|
|
| 2-3年 |
|
|
|
|
|
|
| 3年以上 |
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
60000004.99 |
0 |
60000004.99 |
26493562.8 |
0 |
26493562.8 |
2、应收款项客户：
| 客户名称 |
年初账面余额 |
年末账面余额 |
欠款时间 |
欠款 原因 |
| 账面余额 |
占应收账款 总额的比例 |
账面余额 |
占应收账款 总额的比例 |
| 1 |
安徽工业大学 |
60000000 |
100 |
26493562.8 |
100 |
2018-12-23 |
借款 |
| 2 |
支付宝有限公司 |
4.99 |
0 |
0 |
0 |
2018-01-01 |
汇款 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
60000004.99 |
100 |
26493562.8 |
100 |
— |
— |
（五）预付账款及客户
1、预付账款账龄：
单位：人民币元
| 账 龄 |
年初账面金额 |
年末账面金额 |
| 账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
| 1年以内 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1-2年 |
|
|
|
|
|
|
| 2-3年 |
|
|
|
|
|
|
| 3年以上 |
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2、预付账款客户：
| 客户名称 |
年初账面余额 |
年末账面余额 |
欠款时间 |
欠款 原因 |
| 账面余额 |
占预付账款 总额的比例 |
账面余额 |
占预付账款 总额的比例 |
| 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018-12-31 |
无 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
0 |
|
0 |
0 |
— |
— |
（六）应付款项及客户
单位：人民币元
| 项目名称 |
年初账面余额 |
本年增加额 |
本年减少额 |
年末账面余额 |
客户名称 |
| 应付款项 |
383000 |
0 |
383000 |
0 |
学生奖助学金 |
| |
|
|
|
|
|
| 合 计 |
383000 |
0 |
383000 |
0 |
|
（七）预收账款及客户
单位：人民币元
| 项目名称 |
年初账面余额 |
本年增加额 |
本年减少额 |
年末账面余额 |
客户名称 |
| 无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
| |
|
|
|
|
|
| 合 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
五、接受监督管理的情况
（一）年检年报情况
| 登记管理机关发放了2017年度责令整改通知书 |
○是 ⊙否 |
（二）评估情况
| 1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过 □ |
| 2、已通过评估，评估等级为5A，有效期自2017年至2022年。 |
（三）税收优惠资格获得情况
| 最近一次取得税收优惠资格年度和批次 |
是否取得 |
取得优惠的时间 |
批准部门 |
批准文号 |
| 公益性捐赠税前扣除资格 |
是 |
2019-01-08 |
安徽省财政厅等 |
财税法[2018]1701号 |
| 非营利组织免税资格 |
是 |
2015-08-04 |
安徽省财政厅等 |
财税法[2015]962号 |
| 其他： |
否 |
|
|
|
（四）行政处罚情况
| 是否受到过行政处罚 ○是 ⊙否 |
| 如选“是”，请填写下表： |
| 行政处罚的种类 |
行政处罚的实施机关 |
行政处罚时间 |
违法行为 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
（五）整改情况
| 登记管理机关在2017年度检查工作中是否向本基金会发出责令整改通知书？ ○是 ⊙否 |
| 如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书中提出的问题都采取了哪些整改措施： |
| |
六、保值增值投资活动情况
（一）购买资产管理产品情况
单位：人民币元
| 序号 |
购买资产管理产品名称 |
购买金额 |
当年实际收益金额 |
当年实际收回金额 |
| 1 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
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| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
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| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
（二）持有股权的实体情况
单位：人民币元
| 序号 |
实体名称 |
设立时间 |
法定 代表人 |
工商 登记类型 |
被投资实体 注册资金 |
认缴 注册 资金 |
本基金 会出资额 |
持股 比例 |
投资资产占基金会总资产的比例 |
与基金 会的 关系 |
核算 方法 |
| 1 |
安徽惊天智控装备股份有限公司 |
2000-04-29 |
罗铭 |
股份 有限公司 |
51,000,000.00 |
0.00 |
23,705,805.40 |
7.5 |
45.76 |
非控制 |
权益法 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 |
期初余额 |
本期增加 |
本期减少 |
期末余额 |
| 1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（三）委托投资情况（是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资）
单位：人民币元
| 受托机构 |
受托人是否具有资质在中国 境内从事投资管理业务 |
委托金额 |
委托期限 |
收益确定 方式 |
当年实际 收益金额 |
当年实际 收回金额 |
| 无 |
无 |
0.00 |
0 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
（四）其他投资情况
七、信息公开情况
是否按照《慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公开办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务。⊙是 ○否
八、监事意见
| 监事姓名： |
田继兵 |
| 意见： |
无 |
| 签名： |
|
| 日期： |
|
| 监事姓名： |
|
| 意见： |
|
| 签名： |
|
| 日期： |
|
九、业务主管单位审查意见
| 业务主管单位名称： 审查意见： 经办人： （印鉴） 年 月 日 |
