财务会计报告

资产负债表

编制单位：安徽工业大学教育发展基金会

2017年12月31日

单位：人民币元

资产

行次

年初数

期末数

负债和净资产

行次

年初数

期末数

流动资产：

流动负债：

　货币资金

1

5,880,995.83

1,940,186.79

　短期借款

61

0.00

0.00

　短期投资

2

0.00

0.00

　应付款项

62

0.00

383,000.00

　应收款项

3

60,075,661.52

60,000,004.99

　应付工资

63

0.00

0.00

　预付账款

4

0.00

0.00

　应交税金

65

0.00

0.00

　存货

8

0.00

0.00

　预收账款

66

0.00

0.00

　待摊费用

9

0.00

0.00

　预提费用

71

4,360,000.00

415,000.00

　一年内到期的长期债权投资

15

0.00

0.00

　预计负债

72

0.00

0.00

　其他流动资产

18

0.00

0.00

　一年内到期的长期负债

74

0.00

0.00

　流动资产合计

20

65,956,657.35

61,940,191.78

　其他流动负债

78

0.00

0.00

　流动负债合计

80

4,360,000.00

798,000.00

长期投资：

　长期股权投资

21

23,705,805.40

23,705,805.40

长期负债：

　长期债权投资

24

0.00

0.00

　长期借款

81

0.00

0.00

　长期投资合计

30

23,705,805.40

23,705,805.40

　长期应付款

84

0.00

0.00

　其他长期负债

88

0.00

0.00

固定资产：

　长期负债合计

90

0.00

0.00

　固定资产原价

31

0.00

38,380.00

　减：累计折旧

32

0.00

4,229.00

受托代理负债：

　固定资产净值

33

0.00

34,151.00

　受托代理负债

91

0.00

0.00

　在建工程

34

0.00

0.00

　文物文化资产

35

0.00

0.00

　负债合计

100

4,360,000.00

798,000.00

　固定资产清理

38

0.00

0.00

　固定资产合计

40

0.00

34,151.00

无形资产：

　无形资产

41

0.00

0.00

净资产：

　非限定性净资产

101

74,913,518.36

73,172,192.98

受托代理资产：

　限定性净资产

105

10,388,944.39

11,709,955.20

　受托代理资产

51

0.00

0.00

　净资产合计

110

85,302,462.75

84,882,148.18

　资产总计

60

89,662,462.75

85,680,148.18

　负债和净资产总计

120

89,662,462.75

85,680,148.18

第44页

业务活动表

编制单位：安徽工业大学教育发展基金会

2017年度

单位：人民币元

项目

行次

上年数

本年累计数

非限定性

限定性

合计

非限定性

限定性

合计

一、收入

其中：捐赠收入

1

0.00

754,263.00

754,263.00

0.00

1,925,176.00

1,925,176.00

　　会费收入

2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

　　提供服务收入

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

　　商品销售收入

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

　　政府补助收入

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

　　投资收益

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

　　其他收入

9

3,383,300.01

0.00

3,383,300.01

2,375,000.00

475,000.00

2,850,000.00

　　收入合计

11

3,383,300.01

754,263.00

4,137,563.01

2,375,000.00

2,400,176.00

4,775,176.00

二、费用

　（一)业务活动成本

12

4,178,132.65

1,012,011.00

5,190,143.65

3,700,000.00

1,452,092.30

5,152,092.30

　（二）管理费用

21

37,776.60

0.00

37,776.60

50,001.20

0.00

50,001.20

　（三）筹资费用

24

-14,275.10

0.00

-14,275.10

-6,602.93

0.00

-6,602.93

　（四）其他费用

28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

费用合计

35

4,201,634.15

1,012,011.00

5,213,645.15

3,743,398.27

1,452,092.30

5,195,490.57

三、限定性净资产转为非限定性净资产

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）

45

-818,334.14

-257,748.00

-1,076,082.14

-1,367,976.88

947,662.31

-420,314.57

说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

第45页

现金流量表

编制单位：安徽工业大学教育发展基金会

2017年度

单位：人民币元

项目

行次

金　额

一、业务活动产生的现金流量：

　　　接受捐赠收到的现金

1

1,925,176.00

　　　收取会费收到的现金

2

0.00

　　　提供服务收到的现金

3

0.00

　　　销售商品收到的现金

4

0.00

　　　政府补助收到的现金

5

0.00

　　　收到的其他与业务活动有关的现金

8

2,925,661.52

现金流入小计

13

4,850,837.52

　　　提供捐赠或者资助支付的现金

14

8,714,092.30

　　　支付给员工以及为员工支付的现金

15

0.00

　　　购买商品、接受服务支付的现金　

16

0.00

　　　支付的其他与业务活动有关的现金

19

39,174.26

现金流出小计

23

8,753,266.56

　　　业务活动产生的现金流量净额

24

-3,902,429.04

二、投资活动产生的现金流量：

　　　收回投资所收到的现金

25

0.00

　　　取得投资收益所收到的现金

26

0.00

　　　处置固定资产和无形资产所收回的现金

27

0.00

　　　收到的其他与投资活动有关的现金

30

0.00

现金流入小计

34

0.00

　　　购建固定资产和无形资产所支付的现金

35

38,380.00

　　　对外投资所支付的现金

36

0.00

　　　支付的其他与投资活动有关的现金

39

0.00

现金流出小计

43

38,380.00

　　　投资活动产生的现金流量净额

44

-38,380.00

三、筹资活动产生的现金流量：

　　　借款所收到的现金

45

0.00

　　　收到的其他与筹资活动有关的现金

48

0.00

现金流入小计

50

0.00

　　　偿还借款所支付的现金

51

0.00

　　　偿付利息所支付的现金

52

0.00

　　　支付的其他与筹资活动有关的现金

55

0.00

现金流出小计

58

0.00

　　　筹资活动产生的现金流量净额

59

0.00

四、汇率变动对现金的影响额

60

0.00

五、现金及现金等价物净增加额

61

-3,940,809.04

第46页

五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况：

年度

2014年

2015年

2016年

检查结论

合格

合格

合格

登记管理机关发放了2016年度改进建议书

是   否

登记管理机关发放了2016年度责令整改通知书

是   否

(二)评估情况：

　　1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过

　　2、已通过评估，评估等级为 5A ，有效期自 2017 年至 2022 年。

(三)行政处罚情况：

　　是否受到过行政处罚   是   否

　　如选“是”，请填写下表：

行政处罚的种类

行政处罚的实施机关

行政处罚时间

违法行为

(四)整改情况：

登记管理机关在2016年度检查工作中是否向本基金会发出责令整改通知书或改进建议书？   是   否

如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

第47页

六、履行信息公开义务情况

(一) 公开基本信息

1、公开经民政部门核准的章程   是   否
如选“是”，填写下表

序号

刊载媒体名称，内容链接

刊载日期

1

安徽工业大学教育发展基金会网,http://jjh.ahut.edu.cn/jjhjj/jjhzc.htm

2017-05-14

2

安徽社会组织信息网,http://www.ahnpo.gov.cn/list-572.html

2017-05-14

说明：刊载媒体包括并不限于中国社会组织网

第48页

2、公开理事长、副理事长、秘书长、理事、监事的基本情况   是   否
如选“是”，填写下表

序号

刊载媒体名称，内容链接

刊载日期

1

安徽工业大学教育发展基金会网,http://jjh.ahut.edu.cn/jjhjj/zzjg.htm

2016-05-10

2

安徽社会组织信息网,http://www.ahnpo.gov.cn/list-572.html

2016-05-10

第49页

3、公开下设的秘书处组成部门、专项基金和其他机构的名称、设立时间、存续情况、业务范围或者主要职能 是   否
如选“是”，填写下表

序号

刊载媒体名称，内容链接

刊载日期

1

安徽工业大学教育发展基金会网,http://jjh.ahut.edu.cn/jjhjj/zzjg.htm

2016-05-10

2

安徽社会组织信息网,http://www.ahnpo.gov.cn/list-572.html

2016-05-10

第50页

4、公开重要关联方 是   否
如选“是”，填写下表

序号

刊载媒体名称，内容链接

刊载日期

第51页

5、公开联系人、联系方式、门户网站、官方微博、官方微信或者移动客户端等网络平台   是   否
如选“是”，填写下表

序号

刊载媒体名称，内容链接

刊载日期

1

安徽工业大学教育发展基金会网，http://xyh.ahut.edu.cn/

2017-07-01

2

安徽社会组织信息网，http://www.ahnpo.gov.cn/list-572.html

2017-07-01

第52页

6.公开信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度   是   否
如选“是”，填写下表

序号

刊载媒体名称、刊载链接

刊载日期

1

安徽工业大学教育发展基金会网，http://jjh.ahut.edu.cn/list.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=2008

2016-11-30

2

安徽社会组织信息网，http://www.ahnpo.gov.cn/list-572.html

2016-11-30

第53页

(二) 在登记管理机关指定的媒体上公布2016年度工作报告摘要   是   否
如选“是”，填写下表

序号

刊载媒体名称，内容链接

刊载日期

1

安徽工业大学教育发展基金会网，http://jjh.ahut.edu.cn/list.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=2013

2017-05-14

2

安徽社会组织信息网，http://www.ahnpo.gov.cn/list-572.html

2017-05-14

第54页

(三)公开2016年度工作报告全文 是   否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号

刊载媒体名称

刊载日期

1

安徽工业大学教育发展基金会，http://jjh.ahut.edu.cn/list.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=2013

2017-05-14

2

安徽社会组织信息网，http://www.ahnpo.gov.cn/list-572.html

2017-05-14

第55页

(四)公开公益慈善项目信息

2、公开公益慈善项目收入、支出情况   是   否
如选“是”，填写下表

序号

刊载媒体名称，内容链接

刊载日期

1

安徽工业大学教育发展基金会网，http://jjh.ahut.edu.cn/list-1.jsp?a153877t=5&a153877p=2&a153877c=18&urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=2011

2017-01-17

2

安徽工业大学教育发展基金会网，http://jjh.ahut.edu.cn/list-1.jsp?a153877t=5&a153877p=2&a153877c=18&urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=2011

2017-03-17

3

安徽工业大学教育发展基金会网，http://jjh.ahut.edu.cn/list-1.jsp?a153877t=5&a153877p=2&a153877c=18&urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=2011

2017-03-30

4

安徽工业大学教育发展基金会网，http://jjh.ahut.edu.cn/list-1.jsp?a153877t=5&a153877p=2&a153877c=18&urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=2011

2017-04-28

5

安徽工业大学教育发展基金会网，http://jjh.ahut.edu.cn/list-1.jsp?a153877t=5&a153877p=1&a153877c=18&urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=2011

2017-06-01

6

安徽工业大学教育发展基金会网，http://jjh.ahut.edu.cn/list-1.jsp?a153877t=5&a153877p=1&a153877c=18&urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=2011

2017-06-20

7

安徽工业大学教育发展基金会网，http://jjh.ahut.edu.cn/list-1.jsp?a153877t=5&a153877p=1&a153877c=18&urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=2011

2017-07-04

8

安徽工业大学教育发展基金会网，http://jjh.ahut.edu.cn/list-1.jsp?a153877t=5&a153877p=1&a153877c=18&urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=2011

2017-07-29

9

安徽工业大学教育发展基金会网，http://jjh.ahut.edu.cn/list-1.jsp?a153877t=5&a153877p=1&a153877c=18&urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=2011

2017-07-13

10

安徽工业大学教育发展基金会网，http://jjh.ahut.edu.cn/list-1.jsp?a153877t=5&a153877p=1&a153877c=18&urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=2011

2017-08-02

11

安徽工业大学教育发展基金会网，http://jjh.ahut.edu.cn/list-1.jsp?a153877t=5&a153877p=1&a153877c=18&urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=2011

2017-10-11

12

安徽工业大学教育发展基金会网，http://jjh.ahut.edu.cn/list-1.jsp?a153877t=5&a153877p=1&a153877c=18&urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=2011

2017-10-12

13

安徽工业大学教育发展基金会网，http://jjh.ahut.edu.cn/list-1.jsp?a153877t=5&a153877p=1&a153877c=18&urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=2011

2017-10-13

14

安徽工业大学教育发展基金会网，http://jjh.ahut.edu.cn/list-1.jsp?a153877t=5&a153877p=1&a153877c=18&urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=2011

2017-10-20

15

安徽工业大学教育发展基金会网，http://jjh.ahut.edu.cn/list-1.jsp?a153877t=5&a153877p=1&a153877c=18&urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=2011

2017-11-23

16

安徽工业大学教育发展基金会网，http://jjh.ahut.edu.cn/list-1.jsp?a153877t=5&a153877p=1&a153877c=18&urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=2011

2017-12-05

第57页

3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况   是   否     未公开原因其他原因如选“是”，填写下表

序号

刊载媒体名称，内容链接

刊载日期

说明：刊载媒体包括并不限于中国社会组织网

第58页

(五) 公开慈善信托信息   是   否     未公开原因没有 开展慈善信托如选“是”，填写下表

序号

刊载媒体名称，内容链接

刊载日期

说明：刊载媒体包括并不限于中国社会组织网

第59页

序号

刊载媒体名称，内容链接

刊载日期

说明：刊载媒体包括并不限于中国社会组织网

第60页

(七)公开重大交易或者资金往来情况  是   否     未公开原因没有重大交易或者资金往来如选“是”，填写下表

序号

刊载媒体名称，内容链接

刊载日期

说明：刊载媒体包括并不限于中国社会组织网

第61页

(八)公开关联交易情况   是   否     未公开原因没有发生关联交易如选“是”， 请说明在哪些媒体上进行公布

序号

刊载媒体名称，内容链接

刊载日期

第62页

七、监事意见

监事姓名：

田继兵

意见：

无

签名：

日期:

第63页

八、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：

审查意见：

经办人：

(印鉴) 　　年　　月　　日　

第64页